CONDOMÍNIO JARDIM DO ORIENTE
Balancete Mensal Simplificado
01/12/2002 a 31/12/2002
   
     
SALDO ANTERIOR - 501.89
     
1,1 CAIXA GERAL 700.00
1.1.1 Caixa 700.00
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -1.201.89
1.2.1 CONTA CORRENTE -1.201.89
1.2.1.1 Banco Real -1.201.89
1.2.1.1.01 Conta Corrente -1.201.89
     
RECEITAS 12.653,05
     
2.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS 7.703.05
2.1.1.1 TAXAS 4.125.00
2.1.1.1.01 Taxa Ordinária 4.125.00
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 329.26
2.1.1.4 Cobranca de Inadimplente 3.248.79
2.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 4.950.00
2.1.2.1 TAXAS 4.950.00
2.1.2.1.01 Taxa Extraordinária 4.950.00
     
DESPESAS 10.355,08
     
2.2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS 4.761.08
2.2.1.1 PESSOAL 821,41
2.2.1.1.01 Salarios 367,79
2.2.1.1.04 13° Salario 183,62
2.2.1.1.05 Vale-Transporte 95.00
2.2.1.1.06 Vale-Alimentacao 175.00
2.2.1.2 ENCARGOS SOCIAIS 392,75
2.2.1.2.01 INSS 328,76
2.2.1.2.02 FGTS 53,49
2.2.1.2.03 PIS 10,50
2.2.1.3 CONSUMO 263,64
2.2.1.3.02 Energia Eletrica 163,64
2.2.1.3.04 Telefone 25.00
2.2.1.3.05 Combustíveis e Lubrificantes 75.00
2.2.1.4 MANUTENCAO 200.00
2.2.1.4.05 Bombas 200.00
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 789,90
2.2.1.5.01 Pro-Labore Sindico 200.00
2.2.1.5.04 Correio 236.00
2.2.1.5.05 Fotocopia 20,10
2.2.1.5.08 Ficha de Compensação 2a. Via 12.00
2.2.1.5.12 Etiquetas 10.00
2.2.1.5.13 I nternet 100.00
2.2.1.5.14 Aluguel 200.00
2.2.1.5.16 Taxa de Adiantamento 11,80
2.2.1.6 MATERIAIS 7.00
2.2.1.6.08 Construcao & Reforma 7.00
2.2.1.7 SERVIÇOS 1.887.68
2.2.1.7.01 Contabilidade 1.626.38
2.2.1.7.02 Conservacao & Limpeza 150.00
2.2.1.7.07 Serviço de Cobrança de Inadimplente 111,30
2.2.1.8 BANCARIAS 377,65
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 313,79
2.2.1.8.03 Cpmf 43,28
2.2.1.8.06 Tarifa Bancária 20,58
2.2.1.9 SINDICATO 1 PREFEITURA 1 ASSOCIAÇÁO 21,05
2.2.1.9.03 Contribuicao Associativa - Laboral 21,05
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 5.594.00
2.2.2.3 MURO e CERCA 5.594.00
2.2.2.3.03 Material Construçao Muro 4.634.00
     
SALDO ATUAL 1.796,08
     
1.1 CAIXA GERAL 700.00
1.1.1 Caixa 700.00
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.096.08
1.2.1 CONTA CORRENTE 1,096.08
1.2.1.1 Banco Real 1,096.08
1.2.1.1.01 Conta Corrente 1.096.08
     
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